Kế toán đa tiền tệ

Giao dịch bằng hai loại tiền tệ khác nhau được gọi là Kế toán Đa tiền tệ.

Trong ERPNext, bạn có thể thực hiện các bút toán kế toán bằng nhiều loại tiền tệ. Ví dụ: nếu bạn có tài khoản ngân hàng bằng ngoại tệ, bạn có thể thực hiện giao dịch bằng loại tiền đó và hệ thống sẽ chỉ hiển thị số dư ngân hàng bằng loại tiền cụ thể đó.

Tài khoản ngân hàng bằng ngoại tệ có thể dành cho các chi nhánh khác của công ty bạn hoặc tài khoản Bên Nợ / Chủ nợ cho Khách hàng / Nhà cung cấp nước ngoài.

1. Thiết lập

1.1 Đặt tiền tệ trong Biểu đồ Tài khoản

Để bắt đầu với kế toán đa đơn vị tiền tệ, bạn cần chỉ định đơn vị tiền tệ kế toán trong Bản ghi tài khoản. Bạn có thể xác định Đơn vị tiền tệ từ Biểu đồ Tài khoản trong khi tạo Tài khoản.

1.2 Tài khoản mới với đơn vị tiền tệ khác

Bạn cũng có thể chỉ định / sửa đổi đơn vị tiền tệ bằng cách mở các bản ghi Tài khoản cụ thể cho các Tài khoản hiện có.

1.3 Tiền tệ cho Khách hàng / Nhà cung cấp

Đối với Khách hàng / Nhà cung cấp (Bên), bạn cũng có thể xác định đơn vị tiền tệ thanh toán của họ trong hồ sơ bên. Nếu đơn vị tiền tệ kế toán của bên đó khác với Đơn vị tiền tệ của Công ty, bạn nên đề cập đến Tài khoản Phải thu / Phải trả Mặc định theo đơn vị tiền tệ đó.

1.4 Sau khi thiết lập

Khi bạn xác định Đơn vị tiền tệ trong (các) tài khoản được yêu cầu và chọn các tài khoản có liên quan trong hồ sơ Bên, bạn đã sẵn sàng thực hiện các giao dịch đối với chúng. Nếu đơn vị tiền tệ của tài khoản bên khác với đơn vị tiền tệ của Công ty, hệ thống sẽ hạn chế thực hiện các giao dịch với bên đó.

Bạn cần thay đổi đơn vị tiền tệ sang đơn vị tiền tệ của bên trong giao dịch (Bán hàng hoặc Đơn đặt hàng / Hóa đơn). Nếu đơn vị tiền tệ của tài khoản bên giống với đơn vị tiền tệ của công ty, bạn có thể thực hiện giao dịch cho Bên đó bằng bất kỳ loại tiền tệ nào. Nhưng các bút toán kế toán (Mục nhập GL) sẽ luôn ở Đơn vị tiền tệ của Tài khoản Bên.

Lưu ý : Đảm bảo rằng tài khoản chính xác có đơn vị tiền tệ được đặt trong trường 'Ghi nợ cho' khi lập hóa đơn / thanh toán.

Bạn có thể thay đổi đơn vị tiền tệ kế toán trong hồ sơ Bên / Tài khoản trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào đối với chúng. Sau khi thực hiện các bút toán kế toán, hệ thống sẽ không cho phép bạn thay đổi đơn vị tiền tệ cho cả hai hồ sơ Bên / Tài khoản. Trong trường hợp thành lập nhiều công ty, đơn vị tiền tệ kế toán của các bên phải giống nhau đối với tất cả các công ty.

2. Tỷ giá hối đoái

Khi giao dịch với nhiều loại tiền tệ, ERPNext có trang Trao đổi tiền tệ để quản lý tỷ giá hối đoái. Nó cho phép bạn lưu các báo giá tỷ giá hối đoái mà bạn yêu cầu. Để biết thêm, hãy truy cập trang Trao đổi tiền tệ .

Đối với các giao dịch ngoại tệ, ERPNext kiểm tra tỷ giá hối đoái từ:

Từ Sàn giao dịch tiền tệ cho bất kỳ bản ghi phù hợp nào (nếu do Người dùng tạo).
Nếu điều này không thành công, ERPNext sẽ cố gắng lấy tỷ giá hối đoái thị trường hiện tại từ Frankfurter .
LƯU Ý : Bắt đầu từ phiên bản ERPNext 13.10.0, Frankfurter được thay thế bằng một dịch vụ mới có tên là exchangerate.host .
Nếu điều này vẫn không thành công, thì tỷ giá hối đoái sẽ phải được nhập thủ công.

Tỷ giá trong tổng thể về quy đổi tiền tệ được tìm nạp dựa trên việc 'Cho phép tỷ giá hối đoái cũ' có được bật trong Cài đặt tài khoản hay không. Để biết thêm, hãy truy cập trang Cài đặt tài khoản .

3. Giao dịch

3.1 Hóa đơn bán hàng

Trong Hóa đơn bán hàng, đơn vị tiền tệ giao dịch phải giống đơn vị tiền tệ kế toán của Khách hàng nếu đơn vị tiền tệ kế toán của Khách hàng khác với đơn vị tiền tệ của Công ty. Nếu không, bạn có thể chọn bất kỳ đơn vị tiền tệ nào trong Hóa đơn bán hàng. Khi lựa chọn Khách hàng, hệ thống sẽ tìm nạp tài khoản Phải thu từ Khách hàng / Công ty. Đơn vị tiền tệ của tài khoản phải thu phải giống với đơn vị tiền tệ kế toán của Khách hàng.

Bây giờ, trong Hóa đơn, Số tiền đã Thanh toán sẽ được nhập bằng đơn vị tiền tệ giao dịch, thay vì Đơn vị tiền tệ của Công ty trước đó. Số tiền Xóa sổ cũng sẽ được nhập bằng đơn vị tiền tệ giao dịch.

Số tiền Chưa thanh toán và Số tiền Ứng trước sẽ luôn được tính toán và hiển thị bằng Đơn vị tiền tệ của Tài khoản của Khách hàng. Số tiền đã thanh toán sẽ được phản ánh trong Mục nhập thanh toán :

3.2 Hóa đơn mua hàng

Tương tự, trong Hóa đơn mua hàng, các bút toán kế toán sẽ được thực hiện dựa trên đơn vị tiền tệ kế toán của Nhà cung cấp. Số tiền chưa thanh toán và Số tiền tạm ứng cũng sẽ được thể hiện bằng đơn vị tiền tệ kế toán của nhà cung cấp. Xóa Số tiền bây giờ sẽ được nhập bằng đơn vị tiền tệ giao dịch.

3.3 Nhập Nhật ký

Trong Mục nhập Nhật ký, bạn có thể thực hiện các giao dịch bằng các loại tiền tệ khác nhau. Có một hộp kiểm 'Đa tiền tệ', để cho phép các mục nhập đa tiền tệ. Chỉ khi tùy chọn 'Đa tiền tệ' được chọn, bạn mới có thể chọn các tài khoản có các loại tiền tệ khác nhau.

Trong bảng Tài khoản, khi chọn tài khoản ngoại tệ, hệ thống sẽ hiển thị phần Tiền tệ và tự động lấy Tiền tệ tài khoản và Tỷ giá hối đoái. Bạn có thể thay đổi / sửa đổi Tỷ giá hối đoái sau đó theo cách thủ công. Số tiền Nợ / Có phải được nhập bằng Đơn vị tiền tệ của tài khoản, hệ thống sẽ tự động tính toán và hiển thị số tiền Nợ / Có bằng Đơn vị tiền tệ của Công ty.

4. Báo cáo

4.1 Sổ cái

Trong Sổ Cái, hệ thống hiển thị số tiền ghi nợ / ghi có bằng đơn vị tiền tệ của bên nếu được Tài khoản lọc và Đơn vị tiền tệ của Tài khoản đó khác với Đơn vị tiền tệ của Công ty.