Đối chiếu Khoản thanh toán trước đã thực hiện cho Nhà cung cấp
Last updated
Last updated
Trong khi di chuyển từ ứng dụng x sang ERPNext, làm cách nào để đặt trước Tài khoản phải trả và điều chỉnh với các hóa đơn trong tương lai?
Đặt trước Tài khoản phải trả:
Tạo một Sổ Nhật ký với loại Đầu vào Mở , Ghi Nợ Tài khoản Chủ nợ chọn Nhà cung cấp được yêu cầu và Ghi Có vào Tài khoản Mở Tạm thời .
Mở rộng Hàng Chủ nợ và chọn Có để Ứng trước.
Tham khảo GIF minh họa tương tự:
Tham khảo báo cáo Khoản phải trả sau khi tạo Hóa đơn mua hàng:
Hiện tại, chúng không được đối chiếu và được phản ánh dưới dạng hai mục nhập riêng biệt , hãy sử dụng công cụ Đối chiếu thanh toán để đối chiếu cả hai mục nhập này, tham khảo GIF để biết các bước:
Tham khảo Báo cáo khoản phải trả sau khi đối chiếu, nó sẽ không phản ánh Mục nhập Nhật ký nữa và sẽ phản ánh ( Số tiền đã lập hóa đơn - Số tiền tạm ứng) :
Nộp Sổ Nhật ký sẽ phản ánh số dư âm trong Tài khoản Phải trả Tóm tắt : Đối chiếu với các Hóa đơn Mua hàng:
